اخبار و رویدادهای روز گذشته:

 
سقوط بازارهای سهام و کاهش قدرت دلار، به نگرانی ها در خصوص وقوع رکود اقتصادی آمریکا دامن زده و احتمال تصمیم بانک فدرال برای کاهش شدید نرخ بهره در پایان ماه جاری را بیشتر نموده است.

احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره بانکی آمریکا در نشست 30 ژانویه، هنگامی قوت بیشتری گرفت که سهام بزرگترین شرکت اعطای وام رهنی ایالات متحده، Countrywide Financial Corp، 27% کاهش یافت، هرچند این شرکت در بیانیه ای احتمال ورشکستی را تکذیب نمود.

 همچنین روز گذشته، میزان پیش فروش مسکن در ماه نوامبر با 2.6% کاهش همراه بود که این خبر نیز دلیل دیگری بر کاهش رشد اقتصادی آمریکا است. آقای اریک روزنگرن، رئیس بانک فدرال بوستون، در سخنانی اظهار داشت، بازار مسکن آمریکا بدترین وضعیت را طی 50 سال گذشته داشته و درصورتیکه رشد اقتصادی همچنان رو به تضعیف باشد،احتمال کاهش بیشتر بهای مسکن وجود دارد.

هم اکنون احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره آمریکا در نشست پایان ماه بانک فدرال، 74% است و این درحالی است که پیشتر، احتمال کاهش 25 واحدی کاملاً مورد انتظار بازار بوده است. کاهش شدید نرخ بهره بانکی آمریکا موجب خواهد شد تا نرخ بهره بانکی آمریکا نسبت به نرخ بهره بانکی اروپا کاهش یابد و امتیاز بازده بالای نرخ بهره دلار از بین رود.

این در حالی است که، انتظار می رود، بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه، تغییری در میزان نرخ بهره اعمال نکند و به موضع گیری جدی خود در خصوص مقابله با رشد تورم ادامه دهد. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان، با اشاره به رشد تورم در آمریکا بر این باورند که فشارهای تورمی مانع تصمیم بانک فدرال برای اعمال شدید کاهش نرخ بهره خواهد شد.

 در نوسانات روز گذشته بازار، پس از صعود قیمت طلا به رکورد صعودی جدید در نرخ 881.10 (امروز قیمت تا نرخ 891.40 نیز صعود کرد)، و شروع مجدد افزایش قیمت نفت خام پس از سه روز کاهش قیمت، ین ژاپن نیز سقوط کرد؛ بازگشت سرمایه گذاران به انجام معاملات انتقالی (فروش ین به دلیل نرخ بهره پایین و در مقابل خرید طلا و نفت) دلیل فشار نزولی بر ین بوده است.

در همین راستا، دلار آمریکا نیز در برابر دلار استرالیا (ارز پر بازده بازار) سقوط کرد؛ دلار استرالیا- دلار آمریکا در طول معاملات روز گذشته با صعود به نرخ 0.8840 رسیدند و در پایان روز با 0.88% صعود، در نرخ 0.8794 تثبیت شدند.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):

10:00 EUR میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم، انتظار: افزایش از 0.3% به 0.7%
10:00 EUR میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم (سالانه)، انتظار: افزایش از 2.5% به 2.7%
10:30 GBP شاخص بهای فروشگاههای BRC در ماه دسامبر
12:00 USD میزان درخواستهای وام رهنی MBA در 4 ژانویه، دوره قبلی: 11.6%-
13:15 CAD تعداد شروع ساخت و ساز مسکن در ماه دسامبر، انتظار: کاهش از 227.900 به 221.000
14:30 USD سخنرانی آقای پوول از اعضای بانک فدرال در خصوص وام های رهنی درجه دو مسکن، سنت لوئیس
15:30 GBP شاخصهای پیشرو اقتصادی ماه نوامبر، دوره قبل: 0.2%
 

تحلیل تکنیکال روز:

 EurUsd یورو- دلار: قیمت در روندی خنثی مابین نرخهای 1.4575 تا 1.4835 در نوسان است. در صورت شکسته شدن سطح حمایت 1.4570 راه برای سقوط بیشتر قیمت تا سطوح 1.4500 و 1.4280 هموار خواهد شد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.4825 (بالاترین نرخ اوایل ماه ژانویه) قرار گرفته و پس از آن نرخ 1.4967 (بالاترین نرخ ماه نوامبر) مقاومت بعدی این زوج خواهد بود.

GbpUsd پوند- دلار: سطح 1.9700 حمایت کلیدی این زوج است و سقوط قیمت به زیر این نرخ، شروع یک حرکت نزولی قوی را منجر خواهد شد. تنها در صورت عبور قیمت از سطح 2.0100 و بالاتر، احتمال امتداد حرکت صعودی بیشتر خواهد بود. سطح حمایت بر روی نرخ 1.9590 (سطح 38.2% اصلاحی از صعود 2 ساله نرخ 1.7049 به 2.1161) قرار گرفته است. سطح حمایت جزیی نیز بر روی پایین ترین نرخ دوشنبه درنرخ 1.9650 تشکیل شده است.

UsdJpy دلار- ین: قیمت در زیر نرخ 109.76 روندی نزولی خواهد داشت و احتمال سقوط تا رسیدن به پایین ترین نرخ 26 نوامبر در سطح 107.25 وجود دارد.تا زمانی که قیمت در زیر نرخ 109.76 قرار دارد، احتمال رسیدن به هدف بسیار زیاد است. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 111.92 (بالاترین نرخ اوایل ژانویه) قرار دارد. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 107.91 (پایین ترین نرخ روز دوشنبه) تشکیل شده است.

UsdChf دلار- فرانک: برای بازگشت و اصلاح روند، قیمت می بایست در بالای نرخ 1.1160 تثبیت شود. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.1202 قرار دارد. احتمال امتداد حرکت نزولی تا نرخ 1.0950 و حتی سقوط تا سطح 1.0889 وجود دارد. تا زمانی که قیمت در زیر نرخ 1.1372 است، فشار برای امتداد روند نزولی ادامه دارد. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 1.1019 (پایین ترین نرخ روز جمعه) است.