اخبار و رویدادهای روز گذشته:

 
روز جمعه، هراس سرمایه گذاران از شروع مجدد مشکلات بازارهای مالی آمریکا از جمله بانکهای و شرکتهای سرمایه گذاری در عدم حصول مطالبات وام های رهنی درجه دو (sub-prime mortgage) ، تمایل سرمایه گذاران از انجام معاملات در بازارهای سهام را کاست و در نتیجه آن، ین ژاپن و فرانک سوئیس در برابر تمامی ارزهای اصلی تقویت شدند.این اخبار موجب عدم تمایل سرمایه گذاران و معامله گران به انجام معاملات انتقالی (Carry Trade) – فروش ارزهای کم بازده از جمله ین و فرانک و در مقابل خرید ارزهای پربازده- گردید. به گفته تحلیلگران،" اخباری که در خصوص ضررهای Merrill Lynch منتشر می شود، بیانگر این موضوع است که مشکلات مرتبط با وام های نوع دوم (sub-prime mortgage) پایان نیافته و همچنان ادامه دار است." در معاملات روز جمعه، دلار- ین با 0.7% کاهش به نرخ 108.86 رسیدند و در طول معاملات روز تا نرخ 108.63 نیز سقوط کردند.

 یورو- ین در ابتدا تا سطح 160.66 فرود آمدند و در پایان روز، با 0.88% سقوط، در نرخ 160.82 تثبیت شدند. دلار- فرانک به پایین ترین نرخ یک ماه و نیم گذشته در نرخ 1.0979 فرود آمدند و در نهایت، با 0.27%- کاهش قیمت در نرخ 1.1015 آرام گرفتند. یورو- فرانک نیز به پایین ترین نرخ از آگوست گذشته (سطح 1.6248) رسیدند اما در ادامه با اندکی اصلاح، در مجموع با 0.45%- کاهش در سطح 1.6275 قرار گرفتند.

انتظار سرمایه گذاران برای امتداد بحران وام های درجه دو در آمریکا، بازارهای سهام این کشور را به سقوط شدید کشاند، بازارهای سهام در اروپا را نیز تحت تاثیر این اخبار، با افت قیمت مواجه شدند. در حال حاضر، ین ژاپن همبستگی شدیدی با بازارهای سهام دارد و سرمایه گذران برای کاهش میزان ریسک معاملاتی خود متمایل به ارزهای کم بازده، از جمله ین، می شوند.

 در نوسانات روز جمعه، دلار آمریکا توانست بخش اندکی از سقوط شدید روز پنجشنبه در برابر یورو را جبران کند. سخنان روز پنجشنبه آقای بن برنانکی، رئیس بانک فدرال ایالات متحده، در خصوص وضعیت نابسامان اقتصاد آمریکا و اشاره تلویحی وی به کاهش 50 واحدی نرخ بهره در نشست 29-30 ژانویه، سقوط شدیدی را برای دلار به همراه داشت.

 برخی از کارشناسان بر این باورند که هر چند با کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا، امتیاز نرخ بهره بالا دلار نسبت به یورو از بین خواهد رفت و در نتیجه نرخ بهره یورو بیشتر از دلار خواهد شد، اما سرمایه گذران، کاهش رشد اقتصادی در منطقه اروپا را نیز در نظر خواهند گرفت؛ بدین ترتیب، رشد اقتصادی ضعیف در منطقه یورو، موجب خواهد شد تا موضع بانک مرکزی اروپا در خصوص افزایش نرخ بهره تغییر کند و حتی احتمال کاهش نرخ بهره نیز بوجود آید. در حال حاضر، بازار کاملاً انتظار دارد که نرخ بهره بانکی آمریکا با 50 واحد کاهش به نرخ 3.75% کاهش یابد و 38% احتمال برای کاهش 75 واحد وجود دارد.

 روز جمعه، اعلام کاهش شدید تعداد اشتغال کانادا در ماه دسامبر که بیشترین کاهش را از ماه مه 2003 نشان می داد، موجب تضعیف شدید دلار این کشور شد؛ دلار آمریکا- دلار کانادا با 1% افزایش به نرخ 1.0191 صعود کردند. در دیگر معاملات، یورو- پوند تا نرخ 0.7552 پیش رفتند و در نهایت با 0.08% صعود، در نرخ 0.7587 تثبیت شدند.

 پوند- دلار پس از اعلام ضعیف میزان تولیدات صنعتی انگلیس و تقویت این گمانه که بانک مرکزی این کشور (BoE) در نشست ماه آینده، میزان بهره بانکی را کاهش خواهد داد، با سقوط از سطح 1.9500، به پایین ترین نرخ 10 ماه گذشته رسیدند. شایان ذکر است که روز پنجشنبه، بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را بدون تغییر همان رقم پیشین 5.50% تثبیت نمود. در پایان معاملات روز جمعه، پوند- دلار با 0.25% کاهش به نرخ 1.9565 رسیدند.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):

00:00 JPY بازارهای ژاپن تعطیل هستند
09:30 GBP میزان تورم تولید کننده (PPI) در ماه دسامبر، انتظار: افزایش از 0.1% به 0.2%
09:30 GBP میزان تورم اصلی تولید کننده (Core PPI) در دوره سالانه، انتظار: افزایش از 2.2% به 2.3%
09:30 GBP میزان تورم ورودی کالاها برای تولید کننده (PPI input) در ماه دسامبر، انتظار: کاهش از 1.7% به 0.8%
09:30 GBP میزان تورم ورودی کالاها برای تولید کننده (PPI input) در ماه دسامبر (سالانه)، انتظار: افزایش از 10.2% به 10.4%
09:30 GBP میزان تورم خروجی کالاها برای تولید کننده (PPI output) در ماه دسامبر، انتظار: کاهش از 0.5% به 0.4%
09:30 GBP میزان تورم خروجی کالاها برای تولید کننده (PPI output) در ماه دسامبر (سالانه)، انتظار: افزایش از 4.5% به 4.6%
10:00 EUR میزان تولیدات صنعتی در ماه نوامبر، انتظار: کاهش از 0.4% به 0.8%-
10:00 EUR میزان تولیدات صنعتی در ماه نوامبر (دوره سالانه)، انتظار: کاهش از 3.8% به 2.8%
21:00 NZD ضریب اطمینان NZIER در سه ماهه اول، 27%-
00:00 JPY بازارهای ژاپن تعطیل هستند
09:30 GBP میزان تورم تولید کننده (PPI) در ماه دسامبر، انتظار: افزایش از 0.1% به 0.2%
09:30 GBP میزان تورم اصلی تولید کننده (Core PPI) در دوره سالانه، انتظار: افزایش از 2.2% به 2.3%
09:30 GBP میزان تورم ورودی کالاها برای تولید کننده (PPI input) در ماه دسامبر، انتظار: کاهش از 1.7% به 0.8%
09:30 GBP میزان تورم ورودی کالاها برای تولید کننده (PPI input) در ماه دسامبر (سالانه)، انتظار: افزایش از 10.2% به 10.4%
09:30 GBP میزان تورم خروجی کالاها برای تولید کننده (PPI output) در ماه دسامبر، انتظار: کاهش از 0.5% به 0.4%
09:30 GBP میزان تورم خروجی کالاها برای تولید کننده (PPI output) در ماه دسامبر (سالانه)، انتظار: افزایش از 4.5% به 4.6%
10:00 EUR میزان تولیدات صنعتی در ماه نوامبر، انتظار: کاهش از 0.4% به 0.8%-
10:00 EUR میزان تولیدات صنعتی در ماه نوامبر (دوره سالانه)، انتظار: کاهش از 3.8% به 2.8%
21:00 NZD ضریب اطمینان NZIER در سه ماهه اول، 27%-
 

تحلیل تکنیکال روز:

 EurUsd یورو- دلار: قیمت در حال رسیدن به سطح 1.4825 (سطح بالای رنج معاملاتی بین 1.4578- 1.4825) است. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.4825 قرار دارد و پس از آن نیز سطح مقاومت در سطح 1.4967 تشکیل شده است. عبور قیمت از این سطح می تواند راه را برای صعود قیمت به سطح کلیدی 1.5000 هموار کند. روز پنجشنبه، 1.4640 سطح حمایت اولیه را بوجود آورد و پایین تر از آن، سطح 1.4570، سطح حمایت جزیی است که سقوط از آن می تواند به فرود یورو تا نرخهای 1.4500 و 1.4280 منجر شود.

GbpUsd پوند- دلار: با شکسته شدن سطح 1.9590 (سطح 38.2% اصلاحی صعود دو ساله از 1.7049 تا 2.1161) روند نزولی ادامه یافت و قیمت به زیر نرخ 1.9500 نیز فرود آمد. امتداد بیشتر روند نزولی می تواند راه را برای سقوط تا نرخ 1.9105 (سطح 50% اصلاحی) هموار کند. خریداران پوند تنها زمانی وارد بازار خواهند شد که قیمت در بالای سطوح مقاومت کلیدی 2.0000 و 2.0100 تثبیت شود.

UsdJpy دلار- ین: قیمت در زیر نرخ 109.76 روندی نزولی خواهد داشت و احتمال سقوط تا رسیدن به پایین ترین نرخ 26 نوامبر سال گذشته ، در سطح 107.25 وجود دارد. تا زمانی که قیمت در زیر نرخ 109.76 قرار دارد، احتمال رسیدن به هدف بسیار زیاد است. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 111.92 (بالاترین نرخ اوایل ژانویه) قرار دارد. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 107.91 (پایین ترین نرخ 4 ژانویه) تشکیل شده است.

UsdChf دلار- فرانک: روندی نزولی که از پایان ماه دسامبر آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. احتمال امتداد حرکت نزولی تا نرخ 1.0950 و حتی سقوط تا سطح 1.0889 وجود دارد. تا زمانی که قیمت در زیر نرخ 1.1372 است، فشار برای امتداد روند نزولی ادامه دارد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.1202 قرار دارد.