BourseNegar.com

 

      English / Persian

شنبه، ۲۱ دی ۱۳۸۷
ارسال به دوستان   افزودن به سایتهای برگزیده   بورس نگر را صفحه خانگی خود کنید

پیشنهادات و نظر خواهی


تحلیل بنیادی شرکت‌های بورسی
گزارش تحلیلی از سهام شرکت هایی که در دو ماه اخیر بیشترین بازده را داشته اند برخی شرکت ها مانند زامیاد ، سایپا، سرمایه گذاری بوعلی، پارس خودرو و تاید واتر بازده بیش از 47 درصد را در کارنامه خود ثبت کرده اند. عملکرد این شرکت ها در میان 430 شرکت بورسی در هفته های اخیر بهترین بوده است.

در بازه زمانی 60 روز گذشته شرکت خودرو سازی زامیاد بالاترین بازده را نصیب سهامداران خود کرده است. این شرکت در دو ماه گذشته 53.6 درصد بازده داشته است.

بررسی ها نشان می دهد که مجموعاً 23 شرکت در 60 روز گذشته بازده ای بیش از 15 درصد داشته اند البته همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود برخی شرکت ها مانند زامیاد ، سایپا، سرمایه گذاری بوعلی، پارس خودرو و تاید واتر بازده بیش از 47 درصد را در کارنامه خود ثبت کرده اند. عملکرد این شرکت ها در میان 430 شرکت بورسی در هفته های اخیر بهترین بوده است.

شرکت

رتبه نقد شوندگی

P/E

?EPS پیش‌بینی

بازده در 60 روز اخیر

زامیاد

30

3.07

703

53.6

سایپا

3

3

706

49.44

سر. بوعلی

72

4.59

200

49.38

پارس خودرو

5

3.67

506

47.69

تاید واتر

41

4.17

1,996

47.54

سایپا آذین

26

3.22

400

33.64

الکتریک خودرو

46

2.57

845

30.37

سیمان‌ فارس وخوزستان

20

7.7

263

26

رایان سایپا

58

3.19

742

24.59

سیمان تهران

62

6.86

620

24.26

دارو  اسوه

56

10.71

1,432

22.04

سر. توس گستر

42

9.06

305

20.19

سر. نفت

49

6.47

263

20.03

سیمان شرق

76

6.94

666

19.51

قطعات اتومبیل

4

1.93

1,130

19.29

دارو  سبحان

12

6.46

531

18.3

البرزدارو

52

6.81

1,213

17.99

پتروشیمی خارک

54

6.47

2,496

17.8

کربن ایران

8

4.31

401

16.82

لیزینگ ایران

13

3.43

387

16.32

بانک کارآفرین

57

6.65

558

15.75

موتوژن

61

4.07

552

15.18

رینگ سازی مشهد

80

2.91

349

15.18

زامیاد
شرکت زامیاد با نماد خزامیا در صنعت خودرو و قطعات قرار دارد، رتبه نقد شوندگی سهام این شرکت 30 و نسبت قیمت به درامد آن در حال حاضر 3.07 مرتبه می باشد. این شرکت سال گذشته با 600 میلیارد ریال سرمایه 900 ریال سود پوشش داده است و پیش بینی کرده است در سال مالی منتهی به 29 اسفند  1386 مبلغ 703 ریال سود شناسایی کند این درحالی است که سرمایه این شرکت دو برابر شده است . شرکت زامیاد در اوایل تیر سال جاری 100 درصد افزایش سرمایه داده است. لازم به ذکر است که در شش ماه اول، این شرکت 64.15 درصد از این پیش بینی را پوشش داده است.
 
مهمترین عاملی که در بررسی های بدست آمده، جلب توجه می کند افزایش 56.83 درصدی فروش این شرکت در عملکرد شش ماه اول است . چنین به نظر می رسد،یکی از عواملی که توانسته نظر بیشتر سرمایه گذاران بازار را به این سهم جلب کند افزایش قابل توجه فروش این شرکت بوده است.

دیگر پ‍ژوهش ها نشان می دهد که در سال گذشته و با سرمایه قبلی، این شرکت دارای حاشیه سود 13.40 بوده است اما در سال مالی جاری و با سرمایه جدید حاشیه سود شرکت به 12.67 کاهش یافته است. به دلیل کاهش حاشیه سود، شرکت بیشتر باید بر روی فروش بیشتر محصولات خود تمرکز کند که بررسی عملکرد شش ماهه آن نشان می‌دهد که تا حدودی در این استرات‍ژی موفق بوده است.

با توجه به بررسی ها و دلایل گفته شده در بالا،‌ می توان نتیجه گرفت که عملکرد شش ماهه دوم این شرکت مانند شش ماهه اول بهتر از پیش بینی های اعلام شده باشد.

انتظار رشد در کوتاه مدت کمی مشکل به نظر می رسد( احتمالاً به دلیل بازده قابل توجه در ماه‌های اخیر، بیشتر سرمایه گذاران کوتاه مدت با فروش سهام شرکت زامیاد به شناسایی سود خواهند پرداخت که می تواند کاهش موقتی قیمت را به دنبال داشته باشد) اما در میان مدت، دوباره انتظار رشد قیمت سهام این شرکت وجود خواهد داشت. خرید در سطوح پایین تر می تواند بازده مناسب تری را نوید دهد.


سایپا
خساپا با رتبه نقد شوندگی 3 بیشترین محبوبیت را نسبت به سایر شرکت ها به خود اختصاص داده است. این شرکت در دو ماه اخیر، 49.44 درصد بازده به همراه داشته است. لازم به ذکر است که شرکت سایپا در 2 ماه اخیر دومین شرکتی است که بیشترین بازده را داشته است. این شرکت در سال گذشته 1070 ریال سود پوشش داده است و بعد از افزایش سرمایه 38 درصدی در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1386 پیش بینی درآمد خود را 706 ریال اعلام کرده است.

درصد رشد فروش این شرکت 13.33 درصد کاهش یافته است اما حاشیه سود آن از 21.58 به 23.81 در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد.حاشیه سود این شرکت 10.34 درصد رشد نشان می دهد.

 لازم به ذکر است در گزارش 9 ماهه این شرکت که اخیراً منتشر شد، اعلام شده است که 550 ریال از 706 ریال پیش بینی درآمد آن پوشش داده شده است. بنابر این می توان گفت که شرکت سایپا در عملکرد 9 ماهه خود، توانسته 77.90 درصد از درآمد خود را بدست آورد.       


پارس خودرو

یکی دیگر از شرکت هایی که بیشترین بازده را در 2 ماه گذشته کسب کرده است شرکت پارس خودرو می باشد. این شرکت سال گذشته 748 ریال سود پوشش داد و برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 86 مبلغ 506 ریال سود پیش بینی کرده است این درحالی است که پارس خودرو در اوایل خرداد 86 افزایش سرمایه 67 درصدی داشته است.
 
فروش این شرکت نسبت به سال مالی قبل،  55.13 درصد افزایش نشان می دهد اما حاشیه سود آن از 24.12 به 17.56 کاهش یافته است. در صورتی که شرکت بتواند در فروش بیشتر محصولات موفق باشد انتظار عملکرد مثبت برای آن وجود خواهد داشت. شرکت پارس خودرو در 9 ماه اخیر 78.26 درصد از پیش بینی درآمد خود را پوشش داده است. 


۳۰ دی ۱۳۸۶

گروه تحلیلی بورس نگر

 
  
 

 نظر خواهی 

 موسسه بورس نگر معیارهای دقیقی برای حصول اطمینان از رعایت بی‌طرفی و انصاف در ارائه مطالب و گزارش‌های خود دارد. 

لطفا در صورتی که انتقادی نسبت به رعایت این مساله در مورد هر یک از گزارشات و تحلیل‌ها دارید، ما را از نظر خود آگاه سازید.
 نظرات خود را با استفاده از جدول مقابل برای ما ارسال کنید.



 نظر دهید- نظر شما در مورد این گزارش :  

نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
عنوان : *
پیشنهاد :
* : ضروری

فارکس آموزش فارکس بورس بورس ایران خدمات مالی و حسابداری دوره فارکس تحلیل تکنیکی تحلیل بنیادی سرمایه گذاری در بورس  آموزش آنلاین  بازار سهام شرکت تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ بورس چیست تحیل فاندامنتال

 

 

آخرین عناوین

 

 

 مطالب مرتبط 
پارس خودرو (۱۳۸۶/۰۲/۰۲)
پارس خودرو (۱۳۸۶/۰۱/۲۵)
پارس خودرو (۱۳۸۶/۰۱/۱۸)
تحلیل بنیادی| شرکت زامیاد در پی عملکرد بهتر در سال 86.::$::. (۱۳۸۶/۰۱/۱۴)
پارس خودرو (۱۳۸۵/۱۲/۰۲)

جستجوی اخبار مرتبط بیشتر...


طراحی سایت، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام